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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 55 548.00 | 28 076.00 | 27 472.00 | 55 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 548.00 | 28 076.00 | 27 472.00 | 55 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
060 Stock marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
072 Créances – Autres | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
084 Disponibilités | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
110 Total général Actif | 63 608.00 | 28 076.00 | 35 532.00 | 63 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -369 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -149 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102.00 | 68.00 | | 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 965.00 | | | 55 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 513.00 | | | 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 60 056.00 | 60.00 | | 60 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -58 693.00 | | | -58 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 46 954.00 | | | 46 954.00 |