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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 169.00 | 182 276.00 | 103 893.00 | 286 169.00 |
AH Fonds commercial | 134 460.00 | | 134 460.00 | 134 460.00 |
AN Terrains | 103 296.00 | 7 767.00 | 95 530.00 | 103 296.00 |
AP Constructions | 1 325 326.00 | 684 218.00 | 641 108.00 | 1 325 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 712.00 | 128 896.00 | 4 816.00 | 133 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 494.00 | 278 081.00 | 40 413.00 | 318 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BF Prêts | 73 259.00 | | 73 259.00 | 73 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 611.00 | 1 281 238.00 | 1 155 372.00 | 2 436 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BT Marchandises | 1 881 821.00 | | 1 881 821.00 | 1 881 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 545.00 | 28 209.00 | 781 336.00 | 809 545.00 |
BZ Autres créances | 1 258 016.00 | | 1 258 016.00 | 1 258 016.00 |
CF Disponibilités | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 704.00 | | 51 704.00 | 51 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 015 376.00 | 28 209.00 | 3 987 167.00 | 4 015 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 451 987.00 | 1 309 448.00 | 5 142 539.00 | 6 451 987.00 |
CU Autres participations | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 763.00 | 189 763.00 | | 189 763.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 517 406.00 | 517 406.00 | | 517 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
DG Autres réserves | | 303 782.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 118 162.00 | -1 127 206.00 | | -1 118 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 697.00 | -294 738.00 | | 65 697.00 |
DK Provisions réglementées | | 177.00 | | |
DL TOTAL (I) | 678 581.00 | 612 884.00 | | 678 581.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 347.00 | 12 923.00 | | 12 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 347.00 | 12 923.00 | | 18 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 578.00 | 945 502.00 | | 1 032 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 149.00 | 971 435.00 | | 689 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 246 813.00 | 1 963 307.00 | | 1 246 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 153.00 | 966 192.00 | | 796 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 452.00 | 459 693.00 | | 452 452.00 |
EA Autres dettes | 224 130.00 | 168 800.00 | | 224 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 335.00 | 3 829.00 | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 445 611.00 | 5 478 757.00 | | 4 445 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 142 539.00 | 6 104 564.00 | | 5 142 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 140 299.00 | 5 478 757.00 | | 3 140 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032 578.00 | 945 502.00 | | 1 032 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 971 435.00 | | | 971 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 472 356.00 | |
FG Production vendue services | | | 53 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 526 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 595 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 193 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 347.00 | |
GE Autres charges | | | 7 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 855 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 122.00 | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 250.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 168.00 | 548.00 | | 4 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 327.00 | 6 348.00 | | 15 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 8 354.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 336.00 | 14 702.00 | | 15 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 168.00 | -14 154.00 | | -11 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000 004.00 | 7 057 927.00 | | 7 000 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 934 307.00 | 7 352 664.00 | | 6 934 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 697.00 | -294 738.00 | | 65 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 755.00 | | 99 743.00 | 2 337 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566.00 | 132 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888.00 | 2 436 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322.00 | 1 883 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 214.00 | | 84 415.00 | 336 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 812.00 | | 14 776.00 | 1 868 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 729.00 | | 553.00 | 132 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 903.00 | 122 649.00 | 314.00 | 1 158 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 690.00 | 18 586.00 | | 163 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 213.00 | 104 062.00 | 314.00 | 995 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 923.00 | 18 347.00 | 12 923.00 | 12 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 923.00 | 18 347.00 | 12 923.00 | 12 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 347.00 | 12 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689 149.00 | 630 649.00 | 58 500.00 | 689 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 153.00 | 796 153.00 | | 796 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 452.00 | 452 452.00 | | 452 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -406 519.00 | -406 519.00 | | -406 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UP Prêts | 73 259.00 | | 73 259.00 | 73 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
UX Autres créances clients | 809 545.00 | 809 545.00 | | 809 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 081 593.00 | 1 081 593.00 | | 1 081 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032 578.00 | 1 032 578.00 | | 1 032 578.00 |
VI Groupe et associés | 630 649.00 | 630 649.00 | | 630 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 016.00 | 1 258 016.00 | | 1 258 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 321.00 | 2 119 265.00 | 105 056.00 | 2 224 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 799.00 | 3 140 299.00 | 58 500.00 | 3 198 799.00 |