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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 085.00 | 257 308.00 | 44 776.00 | 302 085.00 |
AH Fonds commercial | 134 460.00 | | 134 460.00 | 134 460.00 |
AN Terrains | 903 296.00 | 7 767.00 | 895 530.00 | 903 296.00 |
AP Constructions | 1 359 675.00 | 887 659.00 | 472 016.00 | 1 359 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 316.00 | 123 821.00 | 2 496.00 | 126 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 490.00 | 211 365.00 | 24 125.00 | 235 490.00 |
BF Prêts | 63 188.00 | | 63 188.00 | 63 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 817.00 | | 34 817.00 | 34 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 987.00 | 1 487 920.00 | 1 699 067.00 | 3 186 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BT Marchandises | 1 851 891.00 | | 1 851 891.00 | 1 851 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 157.00 | 30 056.00 | 584 101.00 | 614 157.00 |
BZ Autres créances | 1 769 434.00 | | 1 769 434.00 | 1 769 434.00 |
CF Disponibilités | 52 729.00 | | 52 729.00 | 52 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 823.00 | | 50 823.00 | 50 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 342 236.00 | 30 056.00 | 4 312 180.00 | 4 342 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 529 223.00 | 1 517 976.00 | 6 011 247.00 | 7 529 223.00 |
CU Autres participations | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 763.00 | 189 763.00 | | 189 763.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 317 406.00 | 1 317 406.00 | | 1 317 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
DH Report à nouveau | -1 549 577.00 | -1 550 418.00 | | -1 549 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 349.00 | 842.00 | | -158 349.00 |
DL TOTAL (I) | 823 120.00 | 981 469.00 | | 823 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 025.00 | 10 713.00 | | 13 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 025.00 | 10 713.00 | | 13 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 055.00 | 1 314 521.00 | | 1 302 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 757.00 | 582 087.00 | | 588 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 939 229.00 | 1 553 841.00 | | 1 939 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 130.00 | 1 081 743.00 | | 1 078 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 308.00 | 205 609.00 | | 264 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 623.00 | 1 066.00 | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 175 102.00 | 4 738 866.00 | | 5 175 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 011 247.00 | 5 731 048.00 | | 6 011 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 212.00 | | | 2 236 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 055.00 | 14 521.00 | | 2 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 413 622.00 | |
FG Production vendue services | | | 65 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 478 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 509 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 428 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 025.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 645 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 287.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 2 033.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 32 320.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 573.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 2 573.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | 29 747.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 509 746.00 | 6 338 006.00 | | 6 509 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 668 095.00 | 6 337 164.00 | | 6 668 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 349.00 | 842.00 | | -158 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588 757.00 | 588 757.00 | | 588 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 130.00 | 1 078 130.00 | | 1 078 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 308.00 | 264 308.00 | | 264 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UP Prêts | 63 188.00 | | 63 188.00 | 63 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 817.00 | | 34 817.00 | 34 817.00 |
UX Autres créances clients | 614 157.00 | 614 157.00 | | 614 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 300 340.00 | 999 660.00 | 1 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769 434.00 | 1 769 434.00 | | 1 769 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 823.00 | 50 823.00 | | 50 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 419.00 | 2 434 415.00 | 98 004.00 | 2 532 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 872.00 | 2 236 212.00 | 999 660.00 | 3 235 872.00 |