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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 459.00 | 247 279.00 | 77 180.00 | 324 459.00 |
AH Fonds commercial | 134 460.00 | | 134 460.00 | 134 460.00 |
AN Terrains | 903 296.00 | 7 767.00 | 895 530.00 | 903 296.00 |
AP Constructions | 1 360 422.00 | 825 612.00 | 534 811.00 | 1 360 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 073.00 | 135 266.00 | 3 808.00 | 139 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 877.00 | 297 732.00 | 29 145.00 | 326 877.00 |
BF Prêts | 68 122.00 | | 68 122.00 | 68 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 974.00 | | 33 974.00 | 33 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 344.00 | 1 513 655.00 | 1 804 690.00 | 3 318 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BT Marchandises | 1 888 773.00 | | 1 888 773.00 | 1 888 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 497.00 | 23 891.00 | 575 606.00 | 599 497.00 |
BZ Autres créances | 1 350 588.00 | | 1 350 588.00 | 1 350 588.00 |
CF Disponibilités | 38 262.00 | | 38 262.00 | 38 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 233.00 | | 65 233.00 | 65 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 950 250.00 | 23 891.00 | 3 926 358.00 | 3 950 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 268 594.00 | 1 537 546.00 | 5 731 048.00 | 7 268 594.00 |
CU Autres participations | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 763.00 | 189 763.00 | | 189 763.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 317 406.00 | 1 317 406.00 | | 1 317 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
DH Report à nouveau | -1 550 418.00 | -1 052 465.00 | | -1 550 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842.00 | -497 953.00 | | 842.00 |
DL TOTAL (I) | 981 469.00 | 980 628.00 | | 981 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 713.00 | 10 544.00 | | 10 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 713.00 | 10 544.00 | | 10 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 521.00 | 1 083 289.00 | | 1 314 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 087.00 | 580 964.00 | | 582 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 553 841.00 | 1 556 936.00 | | 1 553 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 743.00 | 901 454.00 | | 1 081 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 609.00 | 271 500.00 | | 205 609.00 |
EA Autres dettes | | 47 936.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 066.00 | 3 858.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 738 866.00 | 4 445 937.00 | | 4 738 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 048.00 | 5 437 109.00 | | 5 731 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 179.00 | 2 830 501.00 | | 2 351 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 521.00 | 1 083 289.00 | | 14 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 196 597.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 264 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 305 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 665 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 070.00 | |
GE Autres charges | | | 3 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 323 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 287.00 | 349.00 | | 30 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033.00 | 6 477.00 | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 320.00 | 6 826.00 | | 32 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 573.00 | 750.00 | | 2 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 573.00 | 750.00 | | 2 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 747.00 | 6 076.00 | | 29 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 338 006.00 | 5 779 430.00 | | 6 338 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 337 164.00 | 6 277 383.00 | | 6 337 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842.00 | -497 953.00 | | 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 795.00 | | 14 580.00 | 3 314 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 198.00 | 129 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 641.00 | 3 318 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443.00 | 2 729 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 119.00 | | 1 800.00 | 457 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 721.00 | | 12 780.00 | 2 723 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 955.00 | | | 133 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 258.00 | 116 839.00 | 443.00 | 1 397 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 770.00 | 34 509.00 | | 212 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 488.00 | 82 331.00 | 443.00 | 1 184 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 544.00 | 10 713.00 | 10 544.00 | 10 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 087.00 | 528 241.00 | 53 846.00 | 582 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 743.00 | 1 081 743.00 | | 1 081 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 609.00 | 205 609.00 | | 205 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UP Prêts | 68 122.00 | | 68 122.00 | 68 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 974.00 | | 33 974.00 | 33 974.00 |
UX Autres créances clients | 599 497.00 | 599 497.00 | | 599 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 520 000.00 | 780 000.00 | 1 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350 588.00 | 1 350 588.00 | | 1 350 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 233.00 | 65 233.00 | | 65 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 415.00 | 2 015 318.00 | 102 097.00 | 2 117 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 025.00 | 2 351 179.00 | 833 846.00 | 3 185 025.00 |