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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 542.00 | 1 052.00 | 1 151 490.00 | 1 152 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 400.00 | | 136 400.00 | 136 400.00 |
BZ Autres créances | 688 131.00 | | 688 131.00 | 688 131.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 127.00 | | 828 127.00 | 828 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 669.00 | 1 052.00 | 1 979 617.00 | 1 980 669.00 |
CU Autres participations | 1 151 490.00 | | 1 151 490.00 | 1 151 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 750.00 | 1 320 750.00 | | 1 320 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
DH Report à nouveau | -338 423.00 | -346 384.00 | | -338 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 197.00 | 7 961.00 | | -391 197.00 |
DL TOTAL (I) | 658 852.00 | 1 050 049.00 | | 658 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 524.00 | 82 150.00 | | 35 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 628.00 | 1 127 573.00 | | 1 174 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 551.00 | 11 485.00 | | 11 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 062.00 | 81 854.00 | | 63 062.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 765.00 | 1 303 061.00 | | 1 320 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 617.00 | 2 353 110.00 | | 1 979 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 692.00 | 1 320 765.00 | | 1 202 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 35 524.00 | | 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 174 628.00 | | | 1 174 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 384 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 994.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -390.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 454.00 | 425 256.00 | | 398 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 650.00 | 417 295.00 | | 789 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 197.00 | 7 961.00 | | -391 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 542.00 | | | 1 152 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 490.00 | | | 1 151 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 085 717.00 | 1 085 717.00 | | 1 085 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 010.00 | 77 010.00 | | 77 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 049 717.00 | -1 049 717.00 | | -1 049 717.00 |
UX Autres créances clients | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 717.00 | 1 085 717.00 | | 1 085 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 626.00 | | | 46 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 085.00 | 532 085.00 | | 532 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 019.00 | 692 019.00 | | 692 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 692.00 | 1 202 692.00 | | 1 202 692.00 |