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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 542.00 | 1 052.00 | 1 151 490.00 | 1 152 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
BZ Autres créances | 529 308.00 | | 529 308.00 | 529 308.00 |
CF Disponibilités | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 962.00 | | 682 962.00 | 682 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 504.00 | 1 052.00 | 1 834 452.00 | 1 835 504.00 |
CU Autres participations | 1 151 490.00 | | 1 151 490.00 | 1 151 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 750.00 | 1 320 750.00 | | 1 320 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
DH Report à nouveau | -718 863.00 | -729 620.00 | | -718 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 072.00 | 10 756.00 | | -4 072.00 |
DL TOTAL (I) | 665 537.00 | 669 609.00 | | 665 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 149.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 586.00 | 1 085 717.00 | | 1 061 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 816.00 | | 3 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 252.00 | 77 010.00 | | 103 252.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 168 915.00 | 1 202 692.00 | | 1 168 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 452.00 | 1 872 301.00 | | 1 834 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 915.00 | 1 202 692.00 | | 1 168 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 149.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 341 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 341 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 627.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 472.00 | 344 366.00 | | 347 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 543.00 | 333 610.00 | | 351 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 072.00 | 10 756.00 | | -4 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 542.00 | | | 1 152 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 490.00 | | | 1 151 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061 586.00 | 1 061 586.00 | | 1 061 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 252.00 | 103 252.00 | | 103 252.00 |
UX Autres créances clients | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 308.00 | 529 308.00 | | 529 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 630.00 | 673 630.00 | | 673 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 915.00 | 1 168 915.00 | | 1 168 915.00 |