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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 541.00 | 1 051.00 | 1 151 490.00 | 1 152 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 300.00 | | 141 300.00 | 141 300.00 |
BZ Autres créances | 946 075.00 | | 946 075.00 | 946 075.00 |
CF Disponibilités | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 634.00 | | 1 094 634.00 | 1 094 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 175.00 | 1 051.00 | 2 246 124.00 | 2 247 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 151 490.00 | | 1 151 490.00 | 1 151 490.00 |
CU Autres participations | 1 151 490.00 | | 1 151 490.00 | 1 151 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 750.00 | | | 1 320 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 474.00 | | | 60 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
DG Autres réserves | 137 710.00 | | | 137 710.00 |
DH Report à nouveau | -346 384.00 | | | -346 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 094.00 | | | -484 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 087.00 | | | 1 042 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 020.00 | | | 1 122 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 254.00 | | | 75 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 036.00 | | | 1 204 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 124.00 | | | 2 246 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 150.00 | 421.00 | | 82 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 127 573.00 | | | 1 127 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 384 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 411 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 849.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 982.00 | | | 405 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 077.00 | | | 890 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 094.00 | | | -484 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 541.00 | | | 1 152 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 490.00 | | | 1 151 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
UX Autres créances clients | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VC Groupe et associés | 890 634.00 | 890 634.00 | | 890 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 122 020.00 | 1 122 020.00 | | 1 122 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 149.00 | | | 82 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420.00 | | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 638.00 | 1 091 638.00 | | 1 091 638.00 |
VW T.V.A. | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 036.00 | 1 204 036.00 | | 1 204 036.00 |