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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 11 923.00 | 10 077.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 668.00 | 10 437.00 | 21 231.00 | 31 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 003.00 | 66 499.00 | 75 504.00 | 142 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 986.00 | 91 084.00 | 119 902.00 | 210 986.00 |
BT Marchandises | 378 782.00 | | 378 782.00 | 378 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 015.00 | 27 650.00 | 145 366.00 | 173 015.00 |
BZ Autres créances | 117 613.00 | | 117 613.00 | 117 613.00 |
CF Disponibilités | 244 243.00 | | 244 243.00 | 244 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 995.00 | 27 650.00 | 891 346.00 | 918 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 981.00 | 118 734.00 | 1 011 248.00 | 1 129 981.00 |
CU Autres participations | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 148 415.00 | 148 415.00 | | 148 415.00 |
DH Report à nouveau | 399 023.00 | 377 756.00 | | 399 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 664.00 | 21 267.00 | | 17 664.00 |
DL TOTAL (I) | 584 901.00 | 567 237.00 | | 584 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 459.00 | 42 303.00 | | 61 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 131.00 | 48 855.00 | | 71 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 623.00 | 188 307.00 | | 184 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 518.00 | 65 698.00 | | 93 518.00 |
EA Autres dettes | 15 615.00 | 4 487.00 | | 15 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 346.00 | 349 650.00 | | 426 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 248.00 | 916 888.00 | | 1 011 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 907.00 | 324 953.00 | | 389 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 855.00 | | | 48 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 423.00 | | 20 881.00 | 194 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 567.00 | 183 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 567.00 | 168 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 260.00 | | 20 806.00 | 179 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 937.00 | | 75.00 | 12 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 188.00 | 14 785.00 | 30 440.00 | 126 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 963.00 | 14 785.00 | 30 440.00 | 123 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 249.00 | | 1 300.00 | 30 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 249.00 | | 1 300.00 | 30 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 249.00 | | 1 300.00 | 30 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 307.00 | 188 307.00 | | 188 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
UX Autres créances clients | 176 864.00 | 176 864.00 | | 176 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
VB T. V. A. | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 270.00 | 17 573.00 | 24 697.00 | 42 270.00 |
VI Groupe et associés | 48 855.00 | 48 855.00 | | 48 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 780.00 | 67 780.00 | | 67 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 734.00 | 318 734.00 | | 318 734.00 |
VW T.V.A. | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 650.00 | 324 953.00 | 24 697.00 | 349 650.00 |