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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 14 123.00 | 7 877.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 668.00 | 20 437.00 | 11 231.00 | 31 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 003.00 | 94 270.00 | 47 734.00 | 142 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 987.00 | 131 055.00 | 79 932.00 | 210 987.00 |
BT Marchandises | 369 168.00 | | 369 168.00 | 369 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 705.00 | 25 051.00 | 118 654.00 | 143 705.00 |
BZ Autres créances | 140 892.00 | | 140 892.00 | 140 892.00 |
CF Disponibilités | 166 131.00 | | 166 131.00 | 166 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 318.00 | 25 051.00 | 797 267.00 | 822 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 305.00 | 156 105.00 | 877 199.00 | 1 033 305.00 |
CU Autres participations | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 148 415.00 | 148 415.00 | | 148 415.00 |
DH Report à nouveau | 416 687.00 | 399 023.00 | | 416 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 179.00 | 17 664.00 | | 13 179.00 |
DL TOTAL (I) | 598 080.00 | 584 901.00 | | 598 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 479.00 | 61 459.00 | | 36 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 968.00 | 71 131.00 | | 40 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 221.00 | 184 623.00 | | 118 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 232.00 | 93 518.00 | | 75 232.00 |
EA Autres dettes | 8 219.00 | 15 615.00 | | 8 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 120.00 | 426 346.00 | | 279 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 199.00 | 1 011 248.00 | | 877 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 730.00 | 389 907.00 | | 259 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 33.00 | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 986.00 | | 2.00 | 210 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 671.00 | | | 195 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 089.00 | | 2.00 | 13 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 084.00 | 39 971.00 | | 91 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 858.00 | 39 971.00 | | 88 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 650.00 | | 2 599.00 | 27 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 650.00 | | 2 599.00 | 27 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 650.00 | | 2 599.00 | 27 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 221.00 | 118 221.00 | | 118 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
UX Autres créances clients | 111 531.00 | 111 531.00 | | 111 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VB T. V. A. | 83 884.00 | 83 884.00 | | 83 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 439.00 | 17 050.00 | 19 389.00 | 36 439.00 |
VI Groupe et associés | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 018.00 | 287 018.00 | | 287 018.00 |
VW T.V.A. | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 120.00 | 259 730.00 | 19 389.00 | 279 120.00 |