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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 291 311.00 | 258 247.00 | 2 033 063.00 | 2 291 311.00 |
AP Constructions | 10 137 092.00 | 2 702 621.00 | 7 434 471.00 | 10 137 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 428 403.00 | 2 358 997.00 | 10 069 406.00 | 12 428 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 429 403.00 | 2 960 868.00 | 9 468 534.00 | 12 429 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 104.00 | 70 193.00 | 818 911.00 | 889 104.00 |
BZ Autres créances | 161 336.00 | | 161 336.00 | 161 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 324 934.00 | | 1 324 934.00 | 1 324 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 375.00 | 70 193.00 | 2 805 182.00 | 2 875 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 304 779.00 | 3 031 061.00 | 12 273 717.00 | 15 304 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 043 381.00 | 2 095 686.00 | | 3 043 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 175.00 | 947 695.00 | | 979 175.00 |
DL TOTAL (I) | 4 033 557.00 | 3 054 381.00 | | 4 033 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 575 413.00 | 7 556 013.00 | | 6 575 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 181.00 | 119 014.00 | | 123 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 105.00 | 954 666.00 | | 879 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 023.00 | 220 256.00 | | 249 023.00 |
EA Autres dettes | | 16 087.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 435.00 | 496 122.00 | | 413 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 240 160.00 | 9 362 161.00 | | 8 240 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 273 717.00 | 12 416 542.00 | | 12 273 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 106.00 | 2 280 776.00 | | 2 222 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358 997.00 | 601 872.00 | | 2 358 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 997.00 | 601 872.00 | | 2 358 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 182.00 | 2 880.00 | | 123 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128 129.00 | 1 128 129.00 | | 1 128 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 436.00 | 82 687.00 | 330 748.00 | 413 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 309.00 | 1 030 309.00 | | 1 030 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 575 414.00 | 1 008 410.00 | 4 084 276.00 | 6 575 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979 817.00 | | | 979 817.00 |
VP Divers | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 277.00 | 1 035 277.00 | | 1 035 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 442.00 | 1 050 442.00 | | 1 050 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 240 161.00 | 2 222 106.00 | 4 415 024.00 | 8 240 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |