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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 291 311.00 | 361 950.00 | 1 929 361.00 | 2 291 311.00 |
AP Constructions | 10 169 262.00 | 3 816 457.00 | 6 352 805.00 | 10 169 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 461 573.00 | 4 178 407.00 | 8 283 166.00 | 12 461 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 458.00 | 285 422.00 | 804 035.00 | 1 089 458.00 |
BZ Autres créances | 172 830.00 | | 172 830.00 | 172 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 907 641.00 | | 907 641.00 | 907 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 931.00 | 285 422.00 | 2 684 508.00 | 2 969 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 431 504.00 | 4 463 830.00 | 10 967 674.00 | 15 431 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 498.00 | 10 000.00 | | 9 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 931 852.00 | 1 000.00 | | 3 931 852.00 |
DG Autres réserves | | 4 022 557.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 426.00 | 786 293.00 | | 771 426.00 |
DL TOTAL (I) | 4 712 776.00 | 4 819 850.00 | | 4 712 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 783 423.00 | 5 658 358.00 | | 4 783 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 255.00 | 940 226.00 | | 1 223 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 251 746.00 | | |
EA Autres dettes | 157.00 | 171 190.00 | | 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 061.00 | 330 748.00 | | 248 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 254 897.00 | 7 484 139.00 | | 6 254 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 967 674.00 | 12 303 990.00 | | 10 967 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 467 049.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 562 741.00 | 615 667.00 | | 3 562 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 562 741.00 | 615 667.00 | | 3 562 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 564.00 | 203 859.00 | | 81 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 564.00 | 203 859.00 | | 81 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 564.00 | 203 859.00 | | 81 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 442.00 | 2 880.00 | | 140 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 413.00 | 1 223 413.00 | | 1 223 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 061.00 | 82 687.00 | 165 374.00 | 248 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 938.00 | 1 252 938.00 | | 1 252 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 639 384.00 | 1 021 062.00 | 3 456 974.00 | 4 639 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 289.00 | 1 262 289.00 | | 1 262 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 254 898.00 | 2 333 640.00 | 3 622 348.00 | 6 254 898.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |