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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 291 311.00 | 310 098.00 | 1 981 212.00 | 2 291 311.00 |
AP Constructions | 10 137 092.00 | 3 252 641.00 | 6 884 450.00 | 10 137 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 429 403.00 | 3 562 740.00 | 8 866 663.00 | 12 429 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 483.00 | 81 564.00 | 1 076 919.00 | 1 158 483.00 |
BZ Autres créances | 355 393.00 | | 355 393.00 | 355 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 505 012.00 | | 1 505 012.00 | 1 505 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 518 891.00 | 81 564.00 | 3 437 327.00 | 3 518 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 948 295.00 | 3 644 304.00 | 12 303 990.00 | 15 948 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 022 557.00 | 3 043 381.00 | | 4 022 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 293.00 | 979 175.00 | | 786 293.00 |
DL TOTAL (I) | 4 819 850.00 | 4 033 557.00 | | 4 819 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 658 358.00 | 6 575 413.00 | | 5 658 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 868.00 | 123 181.00 | | 131 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 226.00 | 879 105.00 | | 940 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 746.00 | 249 023.00 | | 251 746.00 |
EA Autres dettes | 171 190.00 | | | 171 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 748.00 | 413 435.00 | | 330 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 484 139.00 | 8 240 160.00 | | 7 484 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 303 990.00 | 12 273 717.00 | | 12 303 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 049.00 | 2 222 106.00 | | 2 467 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 960 869.00 | 601 872.00 | | 2 960 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 960 869.00 | 601 872.00 | | 2 960 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 193.00 | 13 408.00 | 2 036.00 | 70 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 193.00 | 13 408.00 | 2 036.00 | 70 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 193.00 | 13 408.00 | 2 036.00 | 70 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 408.00 | 2 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 869.00 | 2 880.00 | | 131 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363 164.00 | 1 363 164.00 | | 1 363 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 748.00 | 82 687.00 | 248 061.00 | 330 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 654 249.00 | 1 014 209.00 | 4 092 779.00 | 5 654 249.00 |
VP Divers | 1 347 978.00 | 1 347 978.00 | | 1 347 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 901.00 | 165 901.00 | | 165 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 879.00 | 1 513 879.00 | | 1 513 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 484 139.00 | 2 467 050.00 | 4 340 840.00 | 7 484 139.00 |