| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 586 993.00 | | 586 993.00 | 586 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 256.00 | 6 590.00 | 3 666.00 | 10 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 616.00 | 8 719.00 | 4 897.00 | 13 616.00 |
AX Avances et acomptes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 917.00 | 15 308.00 | 597 609.00 | 612 917.00 |
BT Marchandises | 112 466.00 | | 112 466.00 | 112 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
BZ Autres créances | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 617.00 | | 73 617.00 | 73 617.00 |
CF Disponibilités | 68 104.00 | | 68 104.00 | 68 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 710.00 | | 288 710.00 | 288 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 627.00 | 15 308.00 | 886 319.00 | 901 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81.00 | | | 81.00 |
DG Autres réserves | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 296.00 | 1 617.00 | | 53 296.00 |
DL TOTAL (I) | 154 913.00 | 101 617.00 | | 154 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 539.00 | 549 413.00 | | 503 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 191.00 | 99 314.00 | | 90 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 168.00 | 79 214.00 | | 94 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 712.00 | 33 708.00 | | 42 712.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 406.00 | 761 649.00 | | 731 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 319.00 | 863 266.00 | | 886 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 598.00 | 258 265.00 | | 274 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 171.00 | | 1 646.00 | 612 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 612 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 24 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 993.00 | | | 586 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 516.00 | | 1 646.00 | 23 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 451.00 | 6 757.00 | 900.00 | 9 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 451.00 | 6 757.00 | 900.00 | 9 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 168.00 | 94 168.00 | | 94 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 539.00 | 46 732.00 | 189 837.00 | 503 539.00 |
VI Groupe et associés | 90 191.00 | 90 191.00 | | 90 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
VP Divers | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 406.00 | 274 598.00 | 189 837.00 | 731 406.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |