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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 586 993.00 | | 586 993.00 | 586 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 416.00 | 7 464.00 | 1 953.00 | 9 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 114.00 | 11 693.00 | 3 422.00 | 15 114.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 185.00 | 19 156.00 | 594 029.00 | 613 185.00 |
BT Marchandises | 94 831.00 | | 94 831.00 | 94 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
BZ Autres créances | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 198.00 | | 55 198.00 | 55 198.00 |
CF Disponibilités | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 522.00 | | 268 522.00 | 268 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 707.00 | 19 156.00 | 862 551.00 | 881 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 746.00 | 81.00 | | 2 746.00 |
DG Autres réserves | 52 167.00 | 1 536.00 | | 52 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 186.00 | 53 296.00 | | 39 186.00 |
DL TOTAL (I) | 194 099.00 | 154 913.00 | | 194 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 947.00 | 503 539.00 | | 456 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 971.00 | 90 191.00 | | 64 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 296.00 | 94 168.00 | | 112 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 907.00 | 42 712.00 | | 29 907.00 |
EA Autres dettes | 4 228.00 | 795.00 | | 4 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 452.00 | 731 406.00 | | 668 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 551.00 | 886 319.00 | | 862 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 572.00 | 274 598.00 | | 258 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 971.00 | | | 64 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 917.00 | | 2 184.00 | 612 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 916.00 | 613 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 916.00 | 24 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 993.00 | | | 586 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 263.00 | | 2 184.00 | 24 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 308.00 | 5 373.00 | 1 525.00 | 15 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 308.00 | 5 373.00 | 1 525.00 | 15 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 296.00 | 112 296.00 | | 112 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 947.00 | 47 066.00 | 191 266.00 | 456 947.00 |
VI Groupe et associés | 64 971.00 | 64 971.00 | | 64 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VP Divers | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 324.00 | 65 324.00 | | 65 324.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 452.00 | 258 572.00 | 191 266.00 | 668 452.00 |