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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 798.00 | 51 740.00 | 11 058.00 | 62 798.00 |
AH Fonds commercial | 296 636.00 | | 296 636.00 | 296 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 009.00 | 155 039.00 | 9 970.00 | 165 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 420.00 | 676 854.00 | 140 566.00 | 817 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 105.00 | 883 633.00 | 468 472.00 | 1 352 105.00 |
BT Marchandises | 599 318.00 | 3 206.00 | 596 112.00 | 599 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 059.00 | | 442 059.00 | 442 059.00 |
BZ Autres créances | 1 937 939.00 | | 1 937 939.00 | 1 937 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 262 991.00 | | 262 991.00 | 262 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 803.00 | | 65 803.00 | 65 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 182.00 | 3 206.00 | 3 304 976.00 | 3 308 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 287.00 | 886 839.00 | 3 773 448.00 | 4 660 287.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DG Autres réserves | 2 058.00 | 39 962.00 | | 2 058.00 |
DH Report à nouveau | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 765.00 | 362 096.00 | | 665 765.00 |
DL TOTAL (I) | 750 185.00 | 464 943.00 | | 750 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 935 614.00 | 1 556 867.00 | | 1 935 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 935 614.00 | 1 556 867.00 | | 1 935 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 685.00 | 33 835.00 | | 10 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 978.00 | 252 595.00 | | 287 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 106.00 | 204 484.00 | | 491 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 091.00 | 199 651.00 | | 271 091.00 |
EA Autres dettes | 26 789.00 | 136 771.00 | | 26 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 649.00 | 827 336.00 | | 1 087 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 448.00 | 2 849 147.00 | | 3 773 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 211 221.00 | | 5 211 221.00 | 5 211 221.00 |
FG Production vendue services | 239 513.00 | | 239 513.00 | 239 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 450 734.00 | | 5 450 734.00 | 5 450 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 117 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 414 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -91 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 754 236.00 | |
GE Autres charges | | | 69 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 870 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 638.00 | 307 374.00 | | 1 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 854.00 | 359 942.00 | | 2 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 564.00 | | | 332 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 294.00 | | | 334 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 440.00 | 359 942.00 | | -331 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 908.00 | 141 048.00 | | 258 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 130 142.00 | 3 994 582.00 | | 6 130 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 464 377.00 | 3 632 487.00 | | 5 464 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 765.00 | 362 096.00 | | 665 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 431.00 | | 294 664.00 | 1 063 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 990.00 | 1 352 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 990.00 | 982 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 855.00 | | 160 579.00 | 198 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 287.00 | | 132 132.00 | 856 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 289.00 | | 1 953.00 | 8 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 744.00 | 192 149.00 | 4 860.00 | 695 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 288.00 | 12 452.00 | | 39 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 456.00 | 179 697.00 | 4 860.00 | 656 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 691 586.00 | 754 236.00 | 510 208.00 | 1 691 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 691 586.00 | 757 442.00 | 510 208.00 | 1 691 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 106.00 | 491 106.00 | | 491 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 193.00 | 117 193.00 | | 117 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 407.00 | 103 407.00 | | 103 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
UX Autres créances clients | 442 059.00 | 442 059.00 | | 442 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 262 564.00 | 262 564.00 | | 262 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 328 835.00 | 1 328 835.00 | | 1 328 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
VI Groupe et associés | 287 978.00 | 287 978.00 | | 287 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 016.00 | 344 016.00 | | 344 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 803.00 | 65 803.00 | | 65 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 043.00 | 2 445 801.00 | 9 242.00 | 2 455 043.00 |
VW T.V.A. | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 649.00 | 1 076 964.00 | 10 685.00 | 1 087 649.00 |