| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 332.00 | 227 124.00 | 38 208.00 | 265 332.00 |
AH Fonds commercial | 3 070 055.00 | | 3 070 055.00 | 3 070 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 921 477.00 | 2 098.00 | 7 919 378.00 | 7 921 477.00 |
AP Constructions | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 496.00 | 623 221.00 | 192 275.00 | 815 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 153 866.00 | 2 663 060.00 | 1 490 806.00 | 4 153 866.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95 141.00 | | 95 141.00 | 95 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 388 007.00 | 3 568 144.00 | 12 819 863.00 | 16 388 007.00 |
BT Marchandises | 1 638 720.00 | 9 134.00 | 1 629 586.00 | 1 638 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 698.00 | | 54 698.00 | 54 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 683.00 | 1 340.00 | 1 819 343.00 | 1 820 683.00 |
BZ Autres créances | 4 444 969.00 | | 4 444 969.00 | 4 444 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 2 903 750.00 | | 2 903 750.00 | 2 903 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 829.00 | | 125 829.00 | 125 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 988 737.00 | 10 474.00 | 10 978 263.00 | 10 988 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 376 744.00 | 3 578 618.00 | 23 798 126.00 | 27 376 744.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DG Autres réserves | 27 300.00 | 2 058.00 | | 27 300.00 |
DH Report à nouveau | 9 740 859.00 | 19 477.00 | | 9 740 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355 208.00 | 665 765.00 | | 1 355 208.00 |
DL TOTAL (I) | 11 186 251.00 | 750 185.00 | | 11 186 251.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 935 614.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 946 001.00 | | | 8 946 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 946 001.00 | 1 935 614.00 | | 8 946 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 032.00 | 10 685.00 | | 282 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 423.00 | 287 978.00 | | 337 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 131.00 | 491 106.00 | | 2 353 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 960.00 | 271 091.00 | | 683 960.00 |
EA Autres dettes | 9 328.00 | 26 789.00 | | 9 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 665 874.00 | 1 087 649.00 | | 3 665 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 798 126.00 | 3 773 448.00 | | 23 798 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 423.00 | | | 337 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 741 444.00 | | 21 741 444.00 | 21 741 444.00 |
FG Production vendue services | 770 813.00 | | 770 813.00 | 770 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 512 257.00 | | 22 512 257.00 | 22 512 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 365 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 926 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 076 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -363 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 882 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 713 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 334 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -7 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 912 728.00 | |
GE Autres charges | | | 360 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 394 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 531 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 582 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318 446.00 | 1 638.00 | | 318 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 446.00 | 2 854.00 | | 318 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204 805.00 | 332 564.00 | | 1 204 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 513.00 | 1 730.00 | | 3 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208 318.00 | 334 294.00 | | 1 208 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889 872.00 | -331 440.00 | | -889 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 423.00 | 258 908.00 | | 337 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 308 686.00 | 6 130 142.00 | | 25 308 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 953 478.00 | 5 464 377.00 | | 23 953 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355 208.00 | 665 765.00 | | 1 355 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 105.00 | | 15 036 902.00 | 1 352 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 109 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 16 388 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 256 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 022 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 434.00 | | 10 897 430.00 | 359 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 429.00 | | 4 039 573.00 | 982 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 242.00 | | 99 899.00 | 10 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 633.00 | 2 684 511.00 | | 883 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 740.00 | 177 482.00 | | 51 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 893.00 | 2 507 029.00 | | 831 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 935 614.00 | 9 042 337.00 | 2 031 950.00 | 1 935 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 206.00 | 5 928.00 | | 3 206.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 206.00 | 7 268.00 | | 3 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 938 820.00 | 9 049 605.00 | 2 031 950.00 | 1 938 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 131.00 | 2 353 131.00 | | 2 353 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 053.00 | 299 053.00 | | 299 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 676.00 | 317 676.00 | | 317 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 141.00 | | 95 141.00 | 95 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 683.00 | 1 820 683.00 | | 1 820 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VB T. V. A. | 712 868.00 | 712 868.00 | | 712 868.00 |
VC Groupe et associés | 2 027 576.00 | 2 027 576.00 | | 2 027 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 032.00 | 104 732.00 | 176 544.00 | 282 032.00 |
VI Groupe et associés | 337 423.00 | 337 423.00 | | 337 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 707.00 | 273 707.00 | | 273 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 230.00 | 67 230.00 | | 67 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422 948.00 | 1 422 948.00 | | 1 422 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 829.00 | 125 829.00 | | 125 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 486 622.00 | 6 391 481.00 | 95 141.00 | 6 486 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 874.00 | 3 488 574.00 | 176 544.00 | 3 665 874.00 |