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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 220.00 | 39 288.00 | 16 932.00 | 56 220.00 |
AH Fonds commercial | 142 636.00 | | 142 636.00 | 142 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 012.00 | 123 604.00 | 22 408.00 | 146 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 274.00 | 532 852.00 | 177 422.00 | 710 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 431.00 | 695 744.00 | 367 687.00 | 1 063 431.00 |
BT Marchandises | 440 976.00 | | 440 976.00 | 440 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 888.00 | | 470 888.00 | 470 888.00 |
BZ Autres créances | 716 983.00 | | 716 983.00 | 716 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 852 540.00 | | 852 540.00 | 852 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 481 460.00 | | 2 481 460.00 | 2 481 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 891.00 | 695 744.00 | 2 849 147.00 | 3 544 891.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DG Autres réserves | 39 962.00 | 23 347.00 | | 39 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 096.00 | 466 615.00 | | 362 096.00 |
DL TOTAL (I) | 464 943.00 | 552 848.00 | | 464 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 556 867.00 | 1 390 739.00 | | 1 556 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 556 867.00 | 1 390 739.00 | | 1 556 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 835.00 | 60 449.00 | | 33 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 595.00 | 172 720.00 | | 252 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 484.00 | 931 851.00 | | 204 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 651.00 | 211 562.00 | | 199 651.00 |
EA Autres dettes | 136 771.00 | 71 385.00 | | 136 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 336.00 | 1 447 968.00 | | 827 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 147.00 | 3 391 555.00 | | 2 849 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 160 973.00 | | 3 160 973.00 | 3 160 973.00 |
FG Production vendue services | 159 097.00 | | 159 097.00 | 159 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 320 070.00 | | 3 320 070.00 | 3 320 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 444 276.00 | |
GE Autres charges | | | 29 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307 374.00 | | | 307 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 568.00 | | | 52 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 942.00 | | | 359 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -210 986.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -209 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 942.00 | 209 596.00 | | 359 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 048.00 | 182 813.00 | | 141 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994 582.00 | 4 431 556.00 | | 3 994 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 487.00 | 3 964 941.00 | | 3 632 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 096.00 | 466 615.00 | | 362 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 853.00 | | 36 578.00 | 1 026 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 147.00 | | 13 708.00 | 185 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 417.00 | | 22 870.00 | 833 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 930.00 | 68 979.00 | 7 165.00 | 633 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 581.00 | 4 888.00 | 5 180.00 | 39 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 350.00 | 64 091.00 | 1 984.00 | 594 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 390 739.00 | 444 276.00 | 278 148.00 | 1 390 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 568.00 | | | 52 568.00 |
6T Sur comptes clients | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 263.00 | | 694.00 | 53 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 444 002.00 | 444 276.00 | 278 842.00 | 1 444 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 484.00 | 204 484.00 | | 204 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 265.00 | 109 265.00 | | 109 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 771.00 | 136 771.00 | | 136 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
UX Autres créances clients | 470 888.00 | 470 888.00 | | 470 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 185 627.00 | 185 627.00 | | 185 627.00 |
VC Groupe et associés | 392 889.00 | 392 889.00 | | 392 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
VI Groupe et associés | 252 595.00 | 252 595.00 | | 252 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 457.00 | 136 457.00 | | 136 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 160.00 | 1 187 871.00 | 7 289.00 | 1 195 160.00 |
VW T.V.A. | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 336.00 | 820 313.00 | 7 023.00 | 827 336.00 |