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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
AH Fonds commercial | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 261.00 | 75 871.00 | 40 390.00 | 116 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 649.00 | 174 159.00 | 26 490.00 | 200 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 543.00 | 252 397.00 | 205 146.00 | 457 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
BZ Autres créances | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
CF Disponibilités | 108 236.00 | | 108 236.00 | 108 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 308.00 | | 192 308.00 | 192 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 852.00 | 252 397.00 | 397 455.00 | 649 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 300.00 | | | 137 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
DG Autres réserves | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
DL TOTAL (I) | 240 341.00 | | | 240 341.00 |
DP Provisions pour risques | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 306.00 | | | 53 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 910.00 | | | 69 910.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 324.00 | | | 154 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 455.00 | | | 397 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 085.00 | | | 150 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 756.00 | | 35 543.00 | 422 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755.00 | 457 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 316 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 943.00 | | | 128 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 124.00 | | 35 543.00 | 282 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 716.00 | 33 619.00 | 755.00 | 219 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 350.00 | 33 619.00 | 755.00 | 217 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 790.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 911.00 | 69 911.00 | | 69 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 536.00 | 21 297.00 | 4 239.00 | 25 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 743.00 | 54 080.00 | 9 662.00 | 63 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 324.00 | 150 085.00 | 4 239.00 | 154 324.00 |