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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
AH Fonds commercial | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 411.00 | 95 186.00 | 42 225.00 | 137 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 295.00 | 188 293.00 | 22 001.00 | 210 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 339.00 | 285 845.00 | 202 493.00 | 488 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
BZ Autres créances | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CF Disponibilités | 130 641.00 | | 130 641.00 | 130 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 692.00 | | 207 692.00 | 207 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 031.00 | 285 845.00 | 410 185.00 | 696 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 300.00 | | | 137 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
DG Autres réserves | 94 121.00 | | | 94 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
DL TOTAL (I) | 271 709.00 | | | 271 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 684.00 | | | 76 684.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 475.00 | | | 138 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 185.00 | | | 410 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 475.00 | | | 136 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 544.00 | | 31 019.00 | 457 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223.00 | 488 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | 347 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 943.00 | | | 128 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 911.00 | | 31 019.00 | 316 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 397.00 | 33 508.00 | 60.00 | 252 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 031.00 | 33 508.00 | 60.00 | 250 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 684.00 | 76 684.00 | | 76 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
UX Autres créances clients | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 007.00 | 46 344.00 | 9 662.00 | 56 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 476.00 | 138 476.00 | | 138 476.00 |