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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
AH Fonds commercial | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 258.00 | 116 350.00 | 48 908.00 | 165 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 295.00 | 195 250.00 | 15 044.00 | 210 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 186.00 | 313 966.00 | 202 219.00 | 516 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
BZ Autres créances | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CF Disponibilités | 136 094.00 | | 136 094.00 | 136 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 326.00 | | 209 326.00 | 209 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 513.00 | 313 966.00 | 411 546.00 | 725 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 300.00 | | | 137 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
DG Autres réserves | 110 221.00 | | | 110 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
DL TOTAL (I) | 280 546.00 | | | 280 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 392.00 | | | 43 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 546.00 | | | 411 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 339.00 | | 27 847.00 | 488 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 943.00 | | | 128 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 706.00 | | 27 847.00 | 347 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 845.00 | 28 121.00 | | 285 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 479.00 | 28 121.00 | | 283 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
UX Autres créances clients | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VI Groupe et associés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 922.00 | 42 260.00 | 9 662.00 | 51 922.00 |
VW T.V.A. | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
ST Autres comptes | 109 116.00 | | | 109 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 409.00 | | | 65 409.00 |
YT Sous‐traitance | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 323.00 | | | 159 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 658.00 | | | 79 658.00 |
ZE Dividendes | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 883.00 | | | 195 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |