| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942.00 | 1 522.00 | 420.00 | 1 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 917.00 | 1 522.00 | 2 395.00 | 3 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 172.00 | | 242 172.00 | 242 172.00 |
BZ Autres créances | 280 106.00 | | 280 106.00 | 280 106.00 |
CF Disponibilités | 371 666.00 | | 371 666.00 | 371 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 893 943.00 | | 893 943.00 | 893 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 860.00 | 1 522.00 | 896 338.00 | 897 860.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 163.00 | 116 415.00 | | 262 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 852.00 | 145 748.00 | | 70 852.00 |
DK Provisions réglementées | | 16.00 | | |
DL TOTAL (I) | 443 015.00 | 372 179.00 | | 443 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 105.00 | 271 269.00 | | 368 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 539.00 | | 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 993.00 | 90 034.00 | | 84 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 323.00 | 361 842.00 | | 453 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 338.00 | 734 020.00 | | 896 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 323.00 | 361 842.00 | | 453 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 435.00 | | 210 435.00 | 210 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 435.00 | | 210 435.00 | 210 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 136.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 474.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 125.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16.00 | 148.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 148.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | 148.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 411.00 | 49 580.00 | | 23 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 815.00 | 329 445.00 | | 223 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 962.00 | 183 697.00 | | 152 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 852.00 | 145 748.00 | | 70 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811.00 | | 1 106.00 | 2 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326.00 | | 616.00 | 1 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | 490.00 | 1 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017.00 | 505.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | 505.00 | | 1 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
UX Autres créances clients | 242 172.00 | 242 172.00 | | 242 172.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VC Groupe et associés | 254 461.00 | 254 461.00 | | 254 461.00 |
VI Groupe et associés | 368 105.00 | 368 105.00 | | 368 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 277.00 | 522 277.00 | | 522 277.00 |
VW T.V.A. | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 323.00 | 453 323.00 | | 453 323.00 |