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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399.00 | 1 772.00 | 627.00 | 2 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 864.00 | 1 772.00 | 53 092.00 | 54 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CF Disponibilités | 1 591 252.00 | | 1 591 252.00 | 1 591 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 566.00 | | 1 602 566.00 | 1 602 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 431.00 | 1 772.00 | 1 655 659.00 | 1 657 431.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 333 015.00 | 262 163.00 | | 333 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 222.00 | 70 852.00 | | 540 222.00 |
DL TOTAL (I) | 983 237.00 | 443 015.00 | | 983 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 093.00 | 368 105.00 | | 450 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255.00 | 224.00 | | 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 074.00 | 84 993.00 | | 222 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 422.00 | 453 323.00 | | 672 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 659.00 | 896 338.00 | | 1 655 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 422.00 | 453 323.00 | | 672 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 026.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 808 888.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 810.00 | 23 411.00 | | 188 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 295.00 | 223 815.00 | | 869 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 073.00 | 152 962.00 | | 329 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 222.00 | 70 852.00 | | 540 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 917.00 | | 50 948.00 | 3 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942.00 | | 458.00 | 1 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | 50 490.00 | 1 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522.00 | 250.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | 250.00 | | 1 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 770.00 | 165 770.00 | | 165 770.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VC Groupe et associés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VI Groupe et associés | 450 093.00 | 450 093.00 | | 450 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VW T.V.A. | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 422.00 | 672 422.00 | | 672 422.00 |