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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 189 400.00 | | 189 400.00 | 189 400.00 |
AP Constructions | 1 264 955.00 | 19 973.00 | 1 244 982.00 | 1 264 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 862.00 | 28 046.00 | 231 816.00 | 259 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 413.00 | 26 911.00 | 85 502.00 | 112 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 013.00 | 74 930.00 | 1 806 083.00 | 1 881 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
BZ Autres créances | 55 067.00 | | 55 067.00 | 55 067.00 |
CF Disponibilités | 166 976.00 | | 166 976.00 | 166 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 863.00 | | 260 863.00 | 260 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 876.00 | 74 930.00 | 2 066 946.00 | 2 141 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 533.00 | -156 389.00 | | -179 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 389.00 | | | -156 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 873.00 | | | 81 873.00 |
DL TOTAL (I) | 325 484.00 | | | 325 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 604.00 | | | 1 653 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
EA Autres dettes | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 462.00 | | | 1 741 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 946.00 | | | 2 066 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538.00 | | | 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 730.00 | | 669 730.00 | 669 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 730.00 | | 669 730.00 | 669 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 930.00 | |
GE Autres charges | | | 8 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 030.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 099.00 | 40 211.00 | | 20 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 605.00 | | | 673 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 994.00 | | | 829 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 389.00 | | | -156 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 881 013.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 881 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 854 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 854 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 930.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 292.00 | 1 292.00 | | 501 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 312.00 | 88 388.00 | 379 342.00 | 1 152 312.00 |
VI Groupe et associés | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 887.00 | 90 887.00 | 27 000.00 | 117 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 462.00 | 177 538.00 | 379 342.00 | 1 741 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
ST Autres comptes | 119 125.00 | | | 119 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
YT Sous‐traitance | 280 729.00 | | | 280 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | 177.00 | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 499.00 | | | 429 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |