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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 189 400.00 | | 189 400.00 | 189 400.00 |
AP Constructions | 1 294 884.00 | 148 124.00 | 1 146 760.00 | 1 294 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 474.00 | 161 381.00 | 132 093.00 | 293 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 019.00 | 148 832.00 | 42 187.00 | 191 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 160.00 | 458 337.00 | 1 562 823.00 | 2 021 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 138.00 | | 35 138.00 | 35 138.00 |
BZ Autres créances | 48 962.00 | | 48 962.00 | 48 962.00 |
CF Disponibilités | 81 445.00 | | 81 445.00 | 81 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 270.00 | | 167 270.00 | 167 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 429.00 | 458 337.00 | 1 730 092.00 | 2 188 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 989.00 | -112 885.00 | | -220 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 853.00 | -108 103.00 | | 76 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 198.00 | 147 486.00 | | 144 198.00 |
DL TOTAL (I) | 400 062.00 | 326 497.00 | | 400 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 263.00 | 1 295 062.00 | | 1 154 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 409.00 | 10 534.00 | | 13 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 942.00 | 12 335.00 | | 11 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 089.00 | 81 628.00 | | 139 089.00 |
EA Autres dettes | 11 326.00 | 13 165.00 | | 11 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 330 030.00 | 1 419 776.00 | | 1 330 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 092.00 | 1 746 273.00 | | 1 730 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 349.00 | 320 135.00 | | 282 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 318.00 | | 502 318.00 | 502 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 318.00 | | 502 318.00 | 502 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 058.00 | |
GE Autres charges | | | 7 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 221.00 | 3 287.00 | | 5 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 221.00 | 3 219.00 | | 5 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 230.00 | 486 281.00 | | 648 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 377.00 | 594 384.00 | | 571 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 853.00 | -108 103.00 | | 76 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 714.00 | | 19 446.00 | 2 001 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 021 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 996 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 714.00 | | 19 446.00 | 1 976 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 279.00 | 83 058.00 | | 375 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 279.00 | 83 058.00 | | 375 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 076.00 | 60 076.00 | | 60 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 263.00 | 106 582.00 | 447 683.00 | 854 263.00 |
VI Groupe et associés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 796.00 | | | 190 796.00 |
VP Divers | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 825.00 | 85 825.00 | 25 000.00 | 110 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 030.00 | 282 349.00 | 747 683.00 | 1 330 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 534.00 | 8 849.00 | | 27 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 484.00 | 11 154.00 | | 11 484.00 |
ST Autres comptes | 80 047.00 | 93 564.00 | | 80 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 869.00 | 3 350.00 | | 3 869.00 |
YT Sous‐traitance | 14 247.00 | 28 419.00 | | 14 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 583.00 | 2 563.00 | | 2 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 117.00 | 11 412.00 | | 30 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 646.00 | 136 487.00 | | 109 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |