| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
AP Constructions | 1 294 884.00 | 180 407.00 | 1 114 477.00 | 1 294 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 474.00 | 191 192.00 | 102 282.00 | 293 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 512.00 | 109 015.00 | 51 498.00 | 160 512.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 888 770.00 | 480 613.00 | 1 408 157.00 | 1 888 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
BZ Autres créances | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CF Disponibilités | 113 425.00 | | 113 425.00 | 113 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 336.00 | | 152 336.00 | 152 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 106.00 | 480 613.00 | 1 560 493.00 | 2 041 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 136.00 | -220 989.00 | | -144 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 483.00 | 76 853.00 | | 664 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 968.00 | 144 198.00 | | 89 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 315.00 | 400 062.00 | | 1 010 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 513.00 | 1 154 263.00 | | 365 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | 13 409.00 | | 1 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 893.00 | 11 942.00 | | 19 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 158.00 | 139 089.00 | | 129 158.00 |
EA Autres dettes | 14 644.00 | 11 326.00 | | 14 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 178.00 | 1 330 030.00 | | 550 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 493.00 | 1 730 092.00 | | 1 560 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 552.00 | 282 349.00 | | 234 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 648.00 | | 558 648.00 | 558 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 648.00 | | 558 648.00 | 558 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 826.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 179.00 | 5 010.00 | | 8 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657 921.00 | 1 934.00 | | 657 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 569.00 | 3 287.00 | | 11 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 490.00 | 5 221.00 | | 669 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660 283.00 | 5 221.00 | | 660 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 053.00 | 648 230.00 | | 1 253 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 570.00 | 571 377.00 | | 588 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 483.00 | 76 853.00 | | 664 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 160.00 | | 76 388.00 | 2 021 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 969.00 | 91 809.00 | 1 888 770.00 | 116 969.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 969.00 | 66 809.00 | 1 888 770.00 | 116 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 160.00 | | 76 388.00 | 1 996 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 337.00 | 86 826.00 | 64 549.00 | 458 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 337.00 | 86 826.00 | 64 549.00 | 458 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 395.00 | 94 395.00 | | 94 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
UX Autres créances clients | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 513.00 | 49 887.00 | 222 644.00 | 365 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 750.00 | | | 788 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 188.00 | 224 562.00 | 222 644.00 | 540 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 542.00 | 27 534.00 | | 6 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 313.00 | 11 484.00 | | 14 313.00 |
ST Autres comptes | 112 330.00 | 80 047.00 | | 112 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 812.00 | 3 869.00 | | 1 812.00 |
YT Sous‐traitance | 24 634.00 | 14 247.00 | | 24 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | 2 583.00 | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 896.00 | 30 117.00 | | 6 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 088.00 | 109 646.00 | | 153 088.00 |