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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 926.00 | 16 508.00 | 6 417.00 | 22 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 189.00 | 110 657.00 | 102 532.00 | 213 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 763.00 | 135 556.00 | 143 207.00 | 278 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 742.00 | | 105 742.00 | 105 742.00 |
BN En cours de production de biens | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 209.00 | 14 354.00 | 183 855.00 | 198 209.00 |
BZ Autres créances | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CF Disponibilités | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 050.00 | 14 354.00 | 343 696.00 | 358 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 813.00 | 149 910.00 | 486 903.00 | 636 813.00 |
CU Autres participations | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 198.00 | 79 225.00 | | 118 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 984.00 | 38 973.00 | | 25 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 313.00 | 5 513.00 | | 4 313.00 |
DL TOTAL (I) | 157 295.00 | 132 511.00 | | 157 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 692.00 | 142 565.00 | | 145 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 216.00 | 26 171.00 | | 22 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 417.00 | 70 378.00 | | 61 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 507.00 | 110 863.00 | | 64 507.00 |
EA Autres dettes | 16 560.00 | 9 758.00 | | 16 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 216.00 | 120 389.00 | | 19 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 609.00 | 480 124.00 | | 329 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 903.00 | 612 635.00 | | 486 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 033.00 | 29 190.00 | 2 668.00 | 109 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 643.00 | 29 190.00 | 2 668.00 | 100 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 308.00 | 1 857.00 | 5 811.00 | 18 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 308.00 | 1 857.00 | 5 811.00 | 18 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 308.00 | 1 857.00 | 5 811.00 | 18 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 507.00 | 64 507.00 | | 64 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 692.00 | 45 574.00 | 100 117.00 | 145 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 624.00 | 219 624.00 | | 219 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 177.00 | 219 624.00 | 6 553.00 | 226 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 609.00 | 229 491.00 | 100 117.00 | 329 609.00 |