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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 549.00 | 19 102.00 | 4 447.00 | 23 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 649.00 | 147 147.00 | 127 502.00 | 274 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 846.00 | 174 639.00 | 166 207.00 | 340 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 926.00 | | 143 926.00 | 143 926.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 740.00 | 2 923.00 | 350 817.00 | 353 740.00 |
BZ Autres créances | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CF Disponibilités | 108 873.00 | | 108 873.00 | 108 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 617.00 | 2 923.00 | 628 693.00 | 631 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 463.00 | 177 562.00 | 794 901.00 | 972 463.00 |
CU Autres participations | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 182.00 | 118 198.00 | | 144 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 892.00 | 25 984.00 | | 21 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 113.00 | 4 313.00 | | 3 113.00 |
DL TOTAL (I) | 177 987.00 | 157 295.00 | | 177 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 748.00 | 145 692.00 | | 142 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 070.00 | 22 216.00 | | 21 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 592.00 | 61 417.00 | | 134 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 393.00 | 64 507.00 | | 92 393.00 |
EA Autres dettes | 10 773.00 | 16 560.00 | | 10 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 706.00 | 19 216.00 | | 207 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 914.00 | 329 609.00 | | 616 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 901.00 | 486 903.00 | | 794 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 556.00 | 39 285.00 | 201.00 | 135 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 165.00 | 39 285.00 | 201.00 | 127 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 592.00 | 134 592.00 | | 134 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 393.00 | 92 393.00 | | 92 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 706.00 | 207 706.00 | | 207 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 748.00 | 142 748.00 | | 142 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 838.00 | 377 838.00 | | 377 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 391.00 | 377 838.00 | 6 553.00 | 384 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 282.00 | 609 282.00 | | 609 282.00 |