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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 057.00 | 14 416.00 | 4 641.00 | 19 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 418.00 | 86 227.00 | 77 191.00 | 163 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 106.00 | 109 033.00 | 91 073.00 | 200 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 259.00 | | 85 259.00 | 85 259.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 435.00 | 18 308.00 | 298 127.00 | 316 435.00 |
BZ Autres créances | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CF Disponibilités | 100 739.00 | | 100 739.00 | 100 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 870.00 | 18 308.00 | 521 561.00 | 539 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 976.00 | 127 342.00 | 612 635.00 | 739 976.00 |
CU Autres participations | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 225.00 | 62 084.00 | | 79 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 973.00 | 17 140.00 | | 38 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
DL TOTAL (I) | 132 511.00 | 88 026.00 | | 132 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 565.00 | 51 706.00 | | 142 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 171.00 | 13 425.00 | | 26 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 378.00 | 91 205.00 | | 70 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 864.00 | 58 049.00 | | 110 864.00 |
EA Autres dettes | 9 758.00 | 4 934.00 | | 9 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 389.00 | 70 356.00 | | 120 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 124.00 | 289 676.00 | | 480 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 635.00 | 377 700.00 | | 612 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 241.00 | 17 665.00 | 8 872.00 | 100 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 841.00 | | 450.00 | 8 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 400.00 | 17 665.00 | 8 422.00 | 91 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 704.00 | 15 604.00 | | 2 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 704.00 | 15 604.00 | | 2 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 704.00 | 15 604.00 | | 2 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 378.00 | 70 378.00 | | 70 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 863.00 | 110 863.00 | | 110 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 389.00 | 120 389.00 | | 120 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 565.00 | 115 744.00 | 26 821.00 | 142 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 853.00 | 329 853.00 | | 329 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 388.00 | 329 853.00 | 6 535.00 | 336 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 124.00 | 453 302.00 | 26 821.00 | 480 124.00 |