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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 766.00 | 1 434.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 178.00 | 766.00 | 315 413.00 | 316 178.00 |
BZ Autres créances | 272 453.00 | | 272 453.00 | 272 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 70 542.00 | | 70 542.00 | 70 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 636.00 | | 418 636.00 | 418 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 815.00 | 766.00 | 734 049.00 | 734 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 313 978.00 | | 313 978.00 | 313 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 050.00 | 258 050.00 | | 258 050.00 |
DH Report à nouveau | 157 570.00 | 179 243.00 | | 157 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 088.00 | -21 673.00 | | -45 088.00 |
DL TOTAL (I) | 480 532.00 | 525 620.00 | | 480 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 067.00 | | | 231 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205.00 | 3 655.00 | | 2 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | 11 561.00 | | 3 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 822.00 | 203.00 | | 11 822.00 |
EA Autres dettes | 4 782.00 | 26 782.00 | | 4 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 517.00 | 42 200.00 | | 253 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 049.00 | 567 820.00 | | 734 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 48 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 394.00 | 4 382.00 | | 37 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 483.00 | 26 056.00 | | 82 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 088.00 | -21 673.00 | | -45 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200.00 | | 312 978.00 | 3 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 312 978.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33.00 | 733.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33.00 | 733.00 | | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 067.00 | 33 018.00 | 130 806.00 | 231 067.00 |
VI Groupe et associés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 452.00 | 272 452.00 | | 272 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 095.00 | 273 095.00 | | 273 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 517.00 | 55 469.00 | 130 806.00 | 253 517.00 |