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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 1 499.00 | 701.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 178.00 | 1 499.00 | 315 679.00 | 317 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BZ Autres créances | 275 916.00 | | 275 916.00 | 275 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 399 380.00 | | 399 380.00 | 399 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 559.00 | 1 499.00 | 715 060.00 | 716 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 314 978.00 | | 314 978.00 | 314 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 050.00 | 258 050.00 | | 258 050.00 |
DH Report à nouveau | 112 482.00 | 157 570.00 | | 112 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 578.00 | -45 088.00 | | -25 578.00 |
DL TOTAL (I) | 454 955.00 | 480 532.00 | | 454 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 124.00 | 231 067.00 | | 198 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023.00 | 2 205.00 | | 3 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 466.00 | 3 642.00 | | 5 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 310.00 | 11 822.00 | | 12 310.00 |
EA Autres dettes | 41 182.00 | 4 782.00 | | 41 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 105.00 | 253 517.00 | | 260 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 060.00 | 734 049.00 | | 715 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 695.00 | 37 394.00 | | 55 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 273.00 | 82 482.00 | | 81 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 578.00 | -45 088.00 | | -25 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 178.00 | | 1 000.00 | 316 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 978.00 | | 1 000.00 | 313 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766.00 | 733.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | 733.00 | | 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
UX Autres créances clients | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 124.00 | 32 325.00 | 132 023.00 | 198 124.00 |
VI Groupe et associés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 916.00 | 275 916.00 | | 275 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 022.00 | 283 022.00 | | 283 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 105.00 | 94 306.00 | 132 023.00 | 260 105.00 |