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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 360.00 | 19 774.00 | 2 587.00 | 22 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 246.00 | 2 000 559.00 | 4 687.00 | 2 005 246.00 |
BT Marchandises | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 169.00 | 350 803.00 | 250 366.00 | 601 169.00 |
BZ Autres créances | 290 238.00 | 220 621.00 | 69 618.00 | 290 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 129.00 | | 65 129.00 | 65 129.00 |
CF Disponibilités | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 589.00 | 571 424.00 | 399 166.00 | 970 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 835.00 | 2 571 982.00 | 403 853.00 | 2 975 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 1 902 412.00 | 1 902 412.00 | | 1 902 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 85 572.00 | 59 358.00 | | 85 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 839.00 | 26 214.00 | | -177 839.00 |
DL TOTAL (I) | 303 733.00 | 481 572.00 | | 303 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797.00 | 2 813.00 | | 2 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 753.00 | 20 941.00 | | 31 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 560.00 | 39 417.00 | | 59 560.00 |
EA Autres dettes | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 119.00 | 69 180.00 | | 100 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 853.00 | 550 752.00 | | 403 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 119.00 | 69 180.00 | | 100 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483.00 | 1 813.00 | 2 296.00 | 483.00 |
FG Production vendue services | 44 715.00 | 181 480.00 | 226 195.00 | 44 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 198.00 | 183 293.00 | 228 491.00 | 45 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914.00 | 1 349.00 | | 2 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 914.00 | -1 349.00 | | -2 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 413.00 | -37 617.00 | | -39 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 097.00 | 797 564.00 | | 232 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 935.00 | 771 349.00 | | 409 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 839.00 | 26 214.00 | | -177 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 246.00 | | | 2 005 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 373.00 | | | 78 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 512.00 | | | 1 904 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 118.00 | 2 029.00 | | 96 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 373.00 | | | 78 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 745.00 | 2 029.00 | | 17 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350 803.00 | | | 350 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220 621.00 | | | 220 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 473 836.00 | | | 2 473 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 473 836.00 | | | 2 473 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 117 176.00 | 117 176.00 | | 117 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483 994.00 | 483 994.00 | | 483 994.00 |
VB T. V. A. | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VC Groupe et associés | 222 609.00 | 222 609.00 | | 222 609.00 |
VI Groupe et associés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 264.00 | 894 264.00 | | 894 264.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 119.00 | 100 119.00 | | 100 119.00 |