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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 360.00 | 17 745.00 | 4 616.00 | 22 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 246.00 | 1 998 530.00 | 6 716.00 | 2 005 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 206.00 | 350 803.00 | 277 402.00 | 628 206.00 |
BZ Autres créances | 287 312.00 | 220 621.00 | 66 692.00 | 287 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 569.00 | | 179 569.00 | 179 569.00 |
CF Disponibilités | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 460.00 | 571 424.00 | 544 037.00 | 1 115 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 706.00 | 2 569 954.00 | 550 752.00 | 3 120 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 1 902 412.00 | 1 902 412.00 | | 1 902 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 59 358.00 | 158 481.00 | | 59 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 214.00 | -99 124.00 | | 26 214.00 |
DL TOTAL (I) | 481 572.00 | 455 358.00 | | 481 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813.00 | 2 441.00 | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 941.00 | 22 664.00 | | 20 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 417.00 | 55 365.00 | | 39 417.00 |
EA Autres dettes | 6 008.00 | 6 059.00 | | 6 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 180.00 | 86 529.00 | | 69 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 752.00 | 541 886.00 | | 550 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 019.00 | 3 019.00 | |
FG Production vendue services | 5 159.00 | 303 912.00 | 309 071.00 | 5 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 159.00 | 306 932.00 | 312 090.00 | 5 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 803.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | 17.00 | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | -17.00 | | -1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 617.00 | -85 655.00 | | -37 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 564.00 | 316 266.00 | | 797 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 349.00 | 415 390.00 | | 771 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 214.00 | -99 124.00 | | 26 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 081.00 | | 6 099.00 | 2 002 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 935.00 | 2 005 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 935.00 | 22 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 373.00 | | | 78 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 196.00 | | 6 099.00 | 19 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 512.00 | | | 1 904 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 584.00 | 20 120.00 | 1 586.00 | 77 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 004.00 | 16 369.00 | | 62 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 580.00 | 3 751.00 | 1 586.00 | 15 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 484 293.00 | 350 803.00 | 484 293.00 | 484 293.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220 621.00 | | | 220 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 607 325.00 | 350 803.00 | 484 293.00 | 2 607 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 607 325.00 | 350 803.00 | 484 293.00 | 2 607 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 803.00 | 484 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 144 212.00 | 144 212.00 | | 144 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483 994.00 | 483 994.00 | | 483 994.00 |
VB T. V. A. | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VC Groupe et associés | 222 243.00 | 222 243.00 | | 222 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 549.00 | 918 549.00 | | 918 549.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |