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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 373.00 | 62 004.00 | 16 369.00 | 78 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 196.00 | 15 580.00 | 3 616.00 | 19 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 081.00 | 1 979 996.00 | 22 085.00 | 2 002 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 883.00 | 484 293.00 | 93 590.00 | 577 883.00 |
BZ Autres créances | 338 662.00 | 220 621.00 | 118 042.00 | 338 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 738.00 | | 302 738.00 | 302 738.00 |
CF Disponibilités | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 715.00 | 704 914.00 | 519 802.00 | 1 224 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 796.00 | 2 684 910.00 | 541 886.00 | 3 226 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 1 902 412.00 | 1 902 412.00 | | 1 902 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 158 481.00 | 72 087.00 | | 158 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 124.00 | 86 394.00 | | -99 124.00 |
DL TOTAL (I) | 455 358.00 | 554 481.00 | | 455 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441.00 | 2 314.00 | | 2 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 664.00 | 23 138.00 | | 22 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 365.00 | 60 477.00 | | 55 365.00 |
EA Autres dettes | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 529.00 | 85 930.00 | | 86 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 886.00 | 640 411.00 | | 541 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 529.00 | 85 930.00 | | 86 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 304.00 | 2 304.00 | |
FG Production vendue services | 13 798.00 | 293 844.00 | 307 642.00 | 13 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 798.00 | 296 148.00 | 309 946.00 | 13 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 492.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 199 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 199 169.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 655.00 | | | -85 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 266.00 | 558 842.00 | | 316 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 390.00 | 472 448.00 | | 415 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 124.00 | 86 394.00 | | -99 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 081.00 | | | 2 002 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 373.00 | | | 78 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 512.00 | | | 1 904 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 536.00 | 20 048.00 | | 57 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 634.00 | 16 370.00 | | 45 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 902.00 | 3 678.00 | | 11 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 479 801.00 | 4 492.00 | | 479 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220 621.00 | | | 220 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 602 833.00 | 4 492.00 | | 2 602 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 602 833.00 | 4 492.00 | | 2 602 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 474 431.00 | 474 431.00 | | 474 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 452.00 | 103 452.00 | | 103 452.00 |
VB T. V. A. | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VC Groupe et associés | 221 693.00 | 221 693.00 | | 221 693.00 |
VI Groupe et associés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 475.00 | 88 475.00 | | 88 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 599.00 | 919 599.00 | | 919 599.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 529.00 | 86 529.00 | | 86 529.00 |