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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 223 385.00 | 211 286.00 | 12 098.00 | 223 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 356.00 | 50 209.00 | 3 147.00 | 53 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 580.00 | 85 183.00 | 5 398.00 | 90 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 097.00 | 346 678.00 | 38 419.00 | 385 097.00 |
BT Marchandises | 475 689.00 | 14 519.00 | 461 170.00 | 475 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 983.00 | 8 327.00 | 58 656.00 | 66 983.00 |
BZ Autres créances | 81 269.00 | | 81 269.00 | 81 269.00 |
CF Disponibilités | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 806.00 | 22 846.00 | 617 960.00 | 640 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 903.00 | 369 524.00 | 656 379.00 | 1 025 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 203 029.00 | 350 264.00 | | 203 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 820.00 | -147 236.00 | | -32 820.00 |
DL TOTAL (I) | 269 209.00 | 302 029.00 | | 269 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 9 471.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 333.00 | 67 522.00 | | 68 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933.00 | 777.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 567.00 | 137 381.00 | | 159 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 934.00 | 131 263.00 | | 102 934.00 |
EA Autres dettes | 55 318.00 | 33 995.00 | | 55 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 171.00 | 380 409.00 | | 387 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 379.00 | 682 438.00 | | 656 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 238.00 | 379 632.00 | | 386 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 108.00 | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 081.00 | | 16.00 | 385 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 321.00 | | | 367 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 138.00 | | 16.00 | 10 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 996.00 | 14 682.00 | | 331 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 996.00 | 14 682.00 | | 331 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 296.00 | | 5 777.00 | 20 296.00 |
6T Sur comptes clients | 7 851.00 | 2 665.00 | 2 188.00 | 7 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 147.00 | 2 665.00 | 7 965.00 | 28 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 147.00 | 2 665.00 | 7 965.00 | 28 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 665.00 | 6 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 567.00 | 159 567.00 | | 159 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 318.00 | 55 318.00 | | 55 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UX Autres créances clients | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VI Groupe et associés | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VP Divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 336.00 | 80 336.00 | | 80 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 915.00 | 156 915.00 | | 156 915.00 |
VW T.V.A. | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 238.00 | 386 238.00 | | 386 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |