| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 225 783.00 | 185 546.00 | 40 237.00 | 225 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 604.00 | 55 787.00 | 12 817.00 | 68 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 836.00 | 61 266.00 | 29 569.00 | 90 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 308.00 | 302 599.00 | 99 709.00 | 402 308.00 |
BT Marchandises | 782 961.00 | 19 451.00 | 763 510.00 | 782 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 709.00 | 18 850.00 | 92 859.00 | 111 709.00 |
BZ Autres créances | 53 172.00 | | 53 172.00 | 53 172.00 |
CF Disponibilités | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 125.00 | 38 301.00 | 932 824.00 | 971 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 433.00 | 340 900.00 | 1 032 533.00 | 1 373 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 492 584.00 | 474 202.00 | | 492 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 374.00 | 18 382.00 | | -66 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 160.00 | | |
DL TOTAL (I) | 525 210.00 | 591 743.00 | | 525 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 925.00 | 72 835.00 | | 51 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 770.00 | 42 088.00 | | 127 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 024.00 | 650.00 | | 2 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 191.00 | 224 484.00 | | 180 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 632.00 | 130 330.00 | | 142 632.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | 4 015.00 | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 323.00 | 474 401.00 | | 507 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 533.00 | 1 066 144.00 | | 1 032 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 974.00 | 380 465.00 | | 348 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 359.00 | | 7 950.00 | 394 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 273.00 | | 7 950.00 | 377 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 669.00 | 32 931.00 | | 269 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 669.00 | 32 931.00 | | 269 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 133.00 | 2 318.00 | | 17 133.00 |
6T Sur comptes clients | 17 772.00 | 1 078.00 | | 17 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 904.00 | 3 396.00 | | 34 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 904.00 | 3 396.00 | | 34 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 396.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 191.00 | 180 191.00 | | 180 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 241.00 | 77 241.00 | | 77 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UX Autres créances clients | 86 992.00 | 86 992.00 | | 86 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VC Groupe et associés | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 848.00 | 21 270.00 | 30 578.00 | 51 848.00 |
VI Groupe et associés | 127 770.00 | | 127 770.00 | 127 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 340.00 | 134 638.00 | 41 702.00 | 176 340.00 |
VW T.V.A. | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 299.00 | 346 951.00 | 158 348.00 | 505 299.00 |