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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 225 783.00 | 197 001.00 | 28 782.00 | 225 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 604.00 | 59 687.00 | 8 917.00 | 68 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 580.00 | 71 061.00 | 19 519.00 | 90 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 053.00 | 327 749.00 | 74 304.00 | 402 053.00 |
BT Marchandises | 671 783.00 | 19 262.00 | 652 521.00 | 671 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 034.00 | 10 044.00 | 72 990.00 | 83 034.00 |
BZ Autres créances | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
CF Disponibilités | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 882.00 | 29 306.00 | 798 577.00 | 827 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 935.00 | 357 055.00 | 872 880.00 | 1 229 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 426 210.00 | 492 584.00 | | 426 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 946.00 | -66 374.00 | | -75 946.00 |
DL TOTAL (I) | 449 264.00 | 525 210.00 | | 449 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 630.00 | 51 925.00 | | 35 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 631.00 | 127 770.00 | | 66 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 851.00 | 2 024.00 | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 829.00 | 180 191.00 | | 174 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 361.00 | 142 632.00 | | 114 361.00 |
EA Autres dettes | 20 031.00 | 3 907.00 | | 20 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 616.00 | 508 449.00 | | 423 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 880.00 | 1 033 659.00 | | 872 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 112.00 | 508 449.00 | | 415 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 308.00 | | | 402 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 402 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | 384 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 222.00 | | | 385 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 599.00 | 25 405.00 | 255.00 | 302 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 599.00 | 25 405.00 | 255.00 | 302 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 451.00 | | 189.00 | 19 451.00 |
6T Sur comptes clients | 18 850.00 | 6 052.00 | 14 859.00 | 18 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 301.00 | 6 052.00 | 15 048.00 | 38 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 301.00 | 6 052.00 | 15 048.00 | 38 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 052.00 | 15 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 829.00 | 174 829.00 | | 174 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 710.00 | 58 710.00 | | 58 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
UX Autres créances clients | 54 317.00 | 54 317.00 | | 54 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VB T. V. A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VC Groupe et associés | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 988.00 | 25 633.00 | 9 355.00 | 34 988.00 |
VI Groupe et associés | 66 631.00 | 66 631.00 | | 66 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 957.00 | 119 639.00 | 4 318.00 | 123 957.00 |
VW T.V.A. | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 616.00 | 414 261.00 | 9 355.00 | 423 616.00 |