| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 709.00 | 546.00 | 1 163.00 | 1 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 5 131.00 | 24 869.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 690.00 | 77 124.00 | 300 566.00 | 377 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 773.00 | 24 087.00 | 103 686.00 | 127 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 172.00 | 106 887.00 | 430 285.00 | 537 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
BZ Autres créances | 212 873.00 | 52 500.00 | 160 373.00 | 212 873.00 |
CF Disponibilités | 498 583.00 | | 498 583.00 | 498 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 143.00 | 52 500.00 | 720 643.00 | 773 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 315.00 | 159 387.00 | 1 150 928.00 | 1 310 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 632.00 | | | -11 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 350.00 | -11 632.00 | | 119 350.00 |
DL TOTAL (I) | 157 718.00 | 38 368.00 | | 157 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 159.00 | 416 447.00 | | 241 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 001.00 | 152 211.00 | | 363 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 260.00 | 293 933.00 | | 250 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 899.00 | 48 069.00 | | 126 899.00 |
EA Autres dettes | 11 890.00 | 4 789.00 | | 11 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 210.00 | 915 448.00 | | 993 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 928.00 | 953 816.00 | | 1 150 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 438 468.00 | | 2 438 468.00 | 2 438 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 468.00 | | 2 438 468.00 | 2 438 468.00 |
FM Production stockée | | | -2 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 500.00 | |
GE Autres charges | | | 118 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 295.00 | 4.00 | | 23 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 295.00 | 4.00 | | 23 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 424.00 | -4.00 | | -10 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 834.00 | 958 475.00 | | 2 482 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 484.00 | 970 107.00 | | 2 363 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 350.00 | -11 632.00 | | 119 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 716.00 | 50 456.00 | | 486 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 537 172.00 | | | 537 172.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 505 463.00 | | | 505 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 007.00 | 50 456.00 | | 455 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 841.00 | 75 047.00 | | 31 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204.00 | 342.00 | | 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 4 286.00 | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 791.00 | 70 419.00 | | 30 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 52 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 500.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 260.00 | 250 260.00 | | 250 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 93 284.00 | 93 284.00 | | 93 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 160.00 | 42 644.00 | 174 202.00 | 241 160.00 |
VI Groupe et associés | 363 001.00 | 363 001.00 | | 363 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 287.00 | | | 142 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 372.00 | 119 372.00 | | 119 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 951.00 | 215 951.00 | | 215 951.00 |
VW T.V.A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 210.00 | 794 694.00 | 174 202.00 | 993 210.00 |