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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 072.00 | | 701 072.00 | 701 072.00 |
BZ Autres créances | 68 102.00 | | 68 102.00 | 68 102.00 |
CF Disponibilités | 101 788.00 | | 101 788.00 | 101 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 890.00 | | 169 890.00 | 169 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 962.00 | | 870 962.00 | 870 962.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
DH Report à nouveau | 341 452.00 | 344 936.00 | | 341 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 313.00 | -3 483.00 | | -26 313.00 |
DL TOTAL (I) | 683 398.00 | 709 711.00 | | 683 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 856.00 | | | 134 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 708.00 | 5 509.00 | | 10 708.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | 85 407.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 564.00 | 90 917.00 | | 187 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 962.00 | 800 628.00 | | 870 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 708.00 | 90 917.00 | | 52 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 088.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 4 888.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 541.00 | | | -3 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 5 088.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 313.00 | 8 572.00 | | 26 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 313.00 | -3 483.00 | | -26 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 200.00 | 1 072.00 | | 701 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 701 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 701 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 200.00 | 1 072.00 | | 701 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
VC Groupe et associés | 68 102.00 | | 68 102.00 | 68 102.00 |
VI Groupe et associés | 134 856.00 | | 134 856.00 | 134 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 174.00 | | 69 174.00 | 69 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 564.00 | 52 708.00 | 134 856.00 | 187 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
ST Autres comptes | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 614.00 | | | 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 941.00 | | | 11 941.00 |