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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 467.00 | 332.00 | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 3 841.00 | 278.00 | 4 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 016.00 | 54 468.00 | 125 548.00 | 180 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 820.00 | 58 776.00 | 161 043.00 | 219 820.00 |
BT Marchandises | 316 953.00 | 14 337.00 | 302 616.00 | 316 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BZ Autres créances | 114 819.00 | | 114 819.00 | 114 819.00 |
CF Disponibilités | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 396.00 | 14 337.00 | 444 059.00 | 458 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 216.00 | 73 113.00 | 605 103.00 | 678 216.00 |
CU Autres participations | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 972.00 | | | -20 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
DL TOTAL (I) | 48 505.00 | | | 48 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 241.00 | | | 235 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 451.00 | | | 179 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 234.00 | | | 83 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
EA Autres dettes | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 597.00 | | | 556 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 103.00 | | | 605 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 993.00 | | | 336 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 043.00 | | 4 776.00 | 215 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 016.00 | | | 180 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 106.00 | | 4 776.00 | 30 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 378.00 | 21 398.00 | | 37 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307.00 | 160.00 | | 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | 1 373.00 | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 603.00 | 19 865.00 | | 34 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 854.00 | 14 337.00 | 854.00 | 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854.00 | 14 337.00 | 854.00 | 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854.00 | 14 337.00 | 854.00 | 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 337.00 | 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 10 848.00 | 39 151.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 451.00 | 179 451.00 | | 179 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
UX Autres créances clients | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 78 252.00 | 78 252.00 | | 78 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 922.00 | 48 468.00 | 180 453.00 | 228 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 953.00 | | | 163 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 574.00 | 121 951.00 | 29 622.00 | 151 574.00 |
VW T.V.A. | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 597.00 | 336 993.00 | 219 604.00 | 556 597.00 |