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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 627.00 | 172.00 | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106.00 | 2 926.00 | 1 179.00 | 4 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 396.00 | 72 937.00 | 106 459.00 | 179 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 338.00 | 76 491.00 | 142 847.00 | 219 338.00 |
BT Marchandises | 349 649.00 | 12 964.00 | 336 685.00 | 349 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 271.00 | | 79 271.00 | 79 271.00 |
BZ Autres créances | 68 067.00 | | 68 067.00 | 68 067.00 |
CF Disponibilités | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 362.00 | 12 964.00 | 487 398.00 | 500 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 701.00 | 89 455.00 | 630 246.00 | 719 701.00 |
CU Autres participations | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 494.00 | | | -1 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
DL TOTAL (I) | 93 104.00 | | | 93 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 364.00 | | | 199 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 737.00 | | | 258 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
EA Autres dettes | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 141.00 | | | 537 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 246.00 | | | 630 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 363.00 | | | 352 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 820.00 | | 1 750.00 | 219 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 232.00 | 219 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 612.00 | 4 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 179 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | 1 598.00 | 4 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 016.00 | | | 180 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 883.00 | | 152.00 | 34 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 776.00 | 19 946.00 | 2 232.00 | 58 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467.00 | 160.00 | | 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 841.00 | 697.00 | 1 612.00 | 3 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 468.00 | 19 089.00 | 620.00 | 54 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 337.00 | 12 964.00 | 14 337.00 | 14 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 337.00 | 12 964.00 | 14 337.00 | 14 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 337.00 | 12 964.00 | 14 337.00 | 14 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 964.00 | 14 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 151.00 | 12 238.00 | 26 912.00 | 39 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 737.00 | 258 737.00 | | 258 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
UX Autres créances clients | 79 271.00 | 79 271.00 | | 79 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 186.00 | 22 320.00 | 157 865.00 | 180 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 736.00 | | | 48 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 961.00 | 147 339.00 | 29 622.00 | 176 961.00 |
VW T.V.A. | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 141.00 | 352 363.00 | 184 778.00 | 537 141.00 |