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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 457 938.00 | 43 746 993.00 | 50 710 945.00 | 94 457 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BZ Autres créances | 4 229 353.00 | | 4 229 353.00 | 4 229 353.00 |
CF Disponibilités | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 251 467.00 | | 4 251 467.00 | 4 251 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 709 406.00 | 43 746 993.00 | 54 962 412.00 | 98 709 406.00 |
CU Autres participations | 94 413 581.00 | 43 707 503.00 | 50 706 077.00 | 94 413 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999 999.00 | 1 999 999.00 | | 1 999 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 016.00 | 163 016.00 | | 163 016.00 |
DH Report à nouveau | 13 785 128.00 | 3 363 937.00 | | 13 785 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 052 207.00 | 10 447 949.00 | | 13 052 207.00 |
DL TOTAL (I) | 49 000 352.00 | 35 974 903.00 | | 49 000 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 42.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 870 053.00 | 4 602 119.00 | | 5 870 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 332.00 | 114 440.00 | | 72 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 639.00 | 21 289.00 | | 19 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 962 060.00 | 4 737 892.00 | | 5 962 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 962 412.00 | 40 712 796.00 | | 54 962 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 962 060.00 | 4 737 892.00 | | 5 962 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 146.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 244 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 244 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 137 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 106 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 042 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | 49 621.00 | | 1 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420.00 | 49 621.00 | | 1 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 420.00 | 48 816.00 | | 1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 430.00 | -26 759.00 | | -8 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 250 902.00 | 10 689 591.00 | | 15 250 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 695.00 | 241 642.00 | | 2 198 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 052 207.00 | 10 447 949.00 | | 13 052 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084 858.00 | 4 229 714.00 | | 3 084 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 144.00 | 4 229 714.00 | | 3 093 144.00 |