| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 5 541 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 993 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 457 938.00 | 22 175 178.00 | 72 282 760.00 | 94 457 938.00 |
BN En cours de production de biens | | | 25 522 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BZ Autres créances | 2 884 898.00 | | 2 884 898.00 | 2 884 898.00 |
CF Disponibilités | 329 877.00 | | 329 877.00 | 329 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 321.00 | | 3 222 321.00 | 3 222 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 680 259.00 | 22 175 178.00 | 75 505 081.00 | 97 680 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 983.00 | | | 188 983.00 |
CU Autres participations | 94 413 581.00 | 22 135 688.00 | 72 277 892.00 | 94 413 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999 999.00 | 1 999 999.00 | | 1 999 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 016.00 | 163 016.00 | | 163 016.00 |
DG Autres réserves | 31 726 000.00 | 17 449 000.00 | | 31 726 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 837 335.00 | 13 785 128.00 | | 26 837 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 496 748.00 | 13 052 207.00 | | 21 496 748.00 |
DL TOTAL (I) | 70 497 100.00 | 49 000 352.00 | | 70 497 100.00 |
DP Provisions pour risques | 11 449 000.00 | 8 430 000.00 | | 11 449 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 449 000.00 | 8 430 000.00 | | 11 449 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 868 884.00 | 5 870 413.00 | | 4 868 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 590.00 | 72 332.00 | | 119 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 505.00 | 19 639.00 | | 19 505.00 |
EA Autres dettes | 246 686 000.00 | 235 940 000.00 | | 246 686 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 007 980.00 | 5 962 420.00 | | 5 007 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 505 081.00 | 54 962 772.00 | | 75 505 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 135.00 | 92 007.00 | | 150 135.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 30 524 000.00 | 14 786 000.00 | | 30 524 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 98 000.00 | 94 000.00 | | 98 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 108 000.00 | 99 000.00 | | 108 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 208 398 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 398 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 297 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 285 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 517 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 851.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 571 815.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 504 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 576 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 564 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 576 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 485 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 039.00 | -8 430.00 | | -11 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 589 560.00 | 15 250 902.00 | | 21 589 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 813.00 | 2 198 695.00 | | 92 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 496 748.00 | 13 052 207.00 | | 21 496 748.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -6 287 000.00 | 205 000.00 | | -6 287 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 30 534 000.00 | 14 791 000.00 | | 30 534 000.00 |