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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 488 744.00 | | 1 488 744.00 | 1 488 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 338.00 | 16 941.00 | 397.00 | 17 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 064.00 | 107 973.00 | 54 091.00 | 162 064.00 |
AX Avances et acomptes | 31 792.00 | | 31 792.00 | 31 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 445.00 | 124 914.00 | 1 607 530.00 | 1 732 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 955.00 | 2 662.00 | 9 293.00 | 11 955.00 |
BZ Autres créances | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CF Disponibilités | 1 708 537.00 | | 1 708 537.00 | 1 708 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 291.00 | 2 662.00 | 1 741 628.00 | 1 744 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 735.00 | 127 577.00 | 3 349 159.00 | 3 476 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 400.00 | 120 000.00 | | 133 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
DG Autres réserves | 342 429.00 | 216 437.00 | | 342 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 498.00 | 305 993.00 | | 494 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 994.00 | 666 478.00 | | 1 056 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 635 214.00 | 1 784 384.00 | | 1 635 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 438.00 | 221 010.00 | | 234 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 3 876.00 | | 2 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 951.00 | 297 719.00 | | 326 951.00 |
EA Autres dettes | 66 033.00 | 24 339.00 | | 66 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 555.00 | 2 331 327.00 | | 2 265 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 159.00 | 3 024 415.00 | | 3 349 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 258.00 | 32 656.00 | | 92 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 825.00 | 2 117.00 | | 14 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 434.00 | 30 539.00 | | 77 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 950.00 | 326 950.00 | | 326 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 798.00 | 299 798.00 | | 299 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 635 214.00 | 187 388.00 | 839 011.00 | 1 635 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 555.00 | 817 729.00 | 839 011.00 | 2 265 555.00 |