| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 309.00 | 1 599.00 | 16 710.00 | 18 309.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 309.00 | 1 599.00 | 36 710.00 | 38 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
084 Disponibilités | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 789.00 | | 53 789.00 | 53 789.00 |
110 Total général Actif | 92 098.00 | 1 599.00 | 90 499.00 | 92 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 778.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 326.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 179 382.00 | | | 179 382.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 299.00 | 4 635.00 | | 185 299.00 |
230 Autres produits | 2 106.00 | 191.00 | | 2 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 786.00 | 4 825.00 | | 366 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 215.00 | | | 159 215.00 |
242 Autres charges externes. | 92 237.00 | 9 878.00 | | 92 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | | | 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 797.00 | 2 885.00 | | 46 797.00 |
252 Charges sociales | 27 998.00 | 1 190.00 | | 27 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 537.00 | 62.00 | | 1 537.00 |
262 Autres charges | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 077.00 | 14 014.00 | | 343 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 709.00 | -9 189.00 | | 23 709.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 22.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | | | 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 725.00 | -9 212.00 | | 18 725.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 175.00 | | | 29 175.00 |