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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 068.00 | 5 621.00 | 13 447.00 | 19 068.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 068.00 | 5 621.00 | 33 447.00 | 39 068.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
072 Créances – Autres | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
084 Disponibilités | 66 076.00 | | 66 076.00 | 66 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 799.00 | | 91 799.00 | 91 799.00 |
110 Total général Actif | 130 866.00 | 5 621.00 | 125 245.00 | 130 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 136 848.00 | 60 702.00 | | 136 848.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 091.00 | 79 699.00 | | 169 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 460.00 | | |
230 Autres produits | 2 341.00 | 5 630.00 | | 2 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 280.00 | 147 491.00 | | 308 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 601.00 | 52 968.00 | | 119 601.00 |
242 Autres charges externes. | 90 210.00 | 64 555.00 | | 90 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 791.00 | | 2 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 414.00 | 42 498.00 | | 60 414.00 |
252 Charges sociales | 28 331.00 | 15 898.00 | | 28 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 086.00 | 1 936.00 | | 2 086.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 47.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 888.00 | 178 693.00 | | 302 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 392.00 | -31 201.00 | | 5 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | 4 275.00 | | 350.00 |
294 Charges financières | 1 280.00 | 156.00 | | 1 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 115.00 | 545.00 | | 1 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 347.00 | -27 627.00 | | 3 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 339.00 | | | 14 339.00 |