| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 068.00 | 3 535.00 | 15 533.00 | 19 068.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 068.00 | 3 535.00 | 35 533.00 | 39 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
072 Créances – Autres | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
084 Disponibilités | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 374.00 | | 70 374.00 | 70 374.00 |
110 Total général Actif | 109 442.00 | 3 535.00 | 105 907.00 | 109 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 702.00 | 179 382.00 | | 60 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 699.00 | 185 299.00 | | 79 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
230 Autres produits | 5 630.00 | 2 106.00 | | 5 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 491.00 | 366 786.00 | | 147 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 968.00 | 159 215.00 | | 52 968.00 |
242 Autres charges externes. | 64 555.00 | 92 237.00 | | 64 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 237.00 | | | 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | 217.00 | | 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 498.00 | 46 797.00 | | 42 498.00 |
252 Charges sociales | 15 898.00 | 27 998.00 | | 15 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 936.00 | 1 537.00 | | 1 936.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 15 076.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 693.00 | 343 077.00 | | 178 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 201.00 | 23 709.00 | | -31 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 319.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 545.00 | 279.00 | | 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 386.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 627.00 | 18 725.00 | | -27 627.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 758.00 | | | 758.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 883.00 | | | 9 883.00 |