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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 721.00 | 20 939.00 | 28 781.00 | 49 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 051.00 | 21 356.00 | 9 695.00 | 31 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 052.00 | 142 468.00 | 159 584.00 | 302 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 823.00 | 184 763.00 | 198 060.00 | 382 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BT Marchandises | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BZ Autres créances | 157 924.00 | | 157 924.00 | 157 924.00 |
CF Disponibilités | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 990.00 | | 263 990.00 | 263 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 813.00 | 184 763.00 | 462 050.00 | 646 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -391 019.00 | -380 768.00 | | -391 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 240.00 | -10 251.00 | | 167 240.00 |
DL TOTAL (I) | -215 779.00 | -383 019.00 | | -215 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 609.00 | 230 036.00 | | 304 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 243.00 | 48 488.00 | | 57 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 491.00 | | |
EA Autres dettes | 315 977.00 | 558 444.00 | | 315 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 829.00 | 855 459.00 | | 677 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 050.00 | 472 439.00 | | 462 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 829.00 | 855 459.00 | | 677 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 723.00 | | 46 195.00 | 355 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 095.00 | 382 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 095.00 | 382 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 723.00 | | 46 195.00 | 355 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 214.00 | 53 372.00 | 8 823.00 | 140 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 214.00 | 53 372.00 | 8 823.00 | 140 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 609.00 | 304 609.00 | | 304 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 977.00 | 315 977.00 | | 315 977.00 |
UX Autres créances clients | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VC Groupe et associés | 123 836.00 | 123 836.00 | | 123 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 649.00 | 191 649.00 | | 191 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 829.00 | 677 829.00 | | 677 829.00 |