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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 54 797.00 | | 54 797.00 | 54 797.00 |
AP Constructions | 303 554.00 | 152 828.00 | 150 725.00 | 303 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 226.00 | 152 167.00 | 27 060.00 | 179 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 160.00 | 138 166.00 | 16 995.00 | 155 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 872.00 | 444 001.00 | 259 871.00 | 703 872.00 |
BT Marchandises | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 140 803.00 | | 140 803.00 | 140 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 343.00 | | 208 343.00 | 208 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 215.00 | 444 001.00 | 468 214.00 | 912 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 451.00 | 123 876.00 | | 163 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 992.00 | 39 575.00 | | 37 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 667.00 | 1 392.00 | | 667.00 |
DL TOTAL (I) | 334 110.00 | 296 843.00 | | 334 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 215.00 | 109 600.00 | | 74 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 863.00 | 15 051.00 | | 18 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 27 503.00 | | 2 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 156.00 | 61 288.00 | | 38 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 105.00 | 213 442.00 | | 134 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 214.00 | 510 285.00 | | 468 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 668.00 | 5 068.00 | | 710 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 863.00 | 703 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 863.00 | 637 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 637.00 | | | 55 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 736.00 | 5 068.00 | | 644 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 215.00 | 26 926.00 | 47 289.00 | 74 215.00 |
VI Groupe et associés | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
VP Divers | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 857.00 | 24 782.00 | 75.00 | 24 857.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 105.00 | 86 816.00 | 47 289.00 | 134 105.00 |