| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 54 797.00 | | 54 797.00 | 54 797.00 |
AP Constructions | 304 136.00 | 131 329.00 | 172 807.00 | 304 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 439.00 | 142 389.00 | 43 050.00 | 185 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 160.00 | 123 923.00 | 31 237.00 | 155 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 668.00 | 398 481.00 | 312 187.00 | 710 668.00 |
BT Marchandises | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BZ Autres créances | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 138 102.00 | | 138 102.00 | 138 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 098.00 | | 198 098.00 | 198 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 766.00 | 398 481.00 | 510 285.00 | 908 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 876.00 | 105 691.00 | | 123 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 575.00 | 30 185.00 | | 39 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 392.00 | 2 117.00 | | 1 392.00 |
DL TOTAL (I) | 296 843.00 | 269 993.00 | | 296 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 600.00 | 39 602.00 | | 109 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 051.00 | 10 325.00 | | 15 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 503.00 | 12 476.00 | | 27 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 288.00 | 46 147.00 | | 61 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 442.00 | 108 550.00 | | 213 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 285.00 | 378 543.00 | | 510 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 516.00 | 122 152.00 | | 588 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 710 668.00 | | | 710 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 637.00 | | | 55 637.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 644 736.00 | | | 644 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 637.00 | | | 55 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 804.00 | 121 932.00 | | 522 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 075.00 | 220.00 | | 10 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 600.00 | 35 385.00 | 74 215.00 | 109 600.00 |
VI Groupe et associés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 884.00 | 17 809.00 | 75.00 | 17 884.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 442.00 | 139 227.00 | 74 215.00 | 213 442.00 |