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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 54 797.00 | | 54 797.00 | 54 797.00 |
AP Constructions | 326 707.00 | 201 048.00 | 125 660.00 | 326 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 322.00 | 174 754.00 | 8 567.00 | 183 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 533.00 | 154 730.00 | 13 802.00 | 168 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 493.00 | 531 372.00 | 213 121.00 | 744 493.00 |
BT Marchandises | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CF Disponibilités | 233 814.00 | | 233 814.00 | 233 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 066.00 | | 260 066.00 | 260 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 560.00 | 531 372.00 | 473 187.00 | 1 004 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 881.00 | 201 443.00 | | 247 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 416.00 | 46 438.00 | | 29 416.00 |
DL TOTAL (I) | 409 297.00 | 379 881.00 | | 409 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 157.00 | 47 289.00 | | 27 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 901.00 | 18 708.00 | | 18 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 504.00 | 5 148.00 | | 4 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 329.00 | 28 318.00 | | 13 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 890.00 | 99 463.00 | | 63 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 187.00 | 479 344.00 | | 473 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 821.00 | | 38 050.00 | 708 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 378.00 | 744 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 378.00 | 678 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 637.00 | | | 55 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 889.00 | | 38 050.00 | 642 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 957.00 | 38 793.00 | 2 378.00 | 494 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 117.00 | 38 793.00 | 2 378.00 | 494 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VI Groupe et associés | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 866.00 | 8 791.00 | 75.00 | 8 866.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 890.00 | 63 890.00 | | 63 890.00 |